勤哲Excel服务器之财务系统

点击:    作者:博狗app    来源:博狗bodog    时间:2020-04-16 08:09

  【核算项目】:核算项目的含义:“科目”是财务意义上的对收支的分类,而“核算项目”是把每个科目的收支和企业的实际业务联系起来。

  【会计科目】:每个科目包括:科目代码、科目名称、余额方向、上级科目、科目全称、要求的核算项目类别(可多个)

  ()输入科目代码之后,其上级科目会根据科目代码的宽度设置自动识别出来,如果输入的代码是第一级代码,则上级代码为空。比如:设置科目代码第级为4位,第2级为2位,则,用户输入100101之后,系统能自动识别出其上级科目代码是1001。

  (2)系统会自动检查科目代码输入是否合法,比如,10011就是不合法的,因为按科目代码宽度设置,不可能有5位的科目代码。

  【往来单位】:每个往来单位包括:单位代码、单位名称、银行、帐号、税号、电话、联系人、邮编、地址等。

  目的:针对每一项业务,其记账时应记的科目有哪些,事先设置好,以提高会计录入凭证的效率,对业务不熟练的财务人员也是一种提示和约束。

  例如:“销售(已开票已收款)”,这个业务应记:借银行存款、贷销售收入、贷应交税金-应交增值税-销项税额,

  则我们可以事先定义好一个快速凭证:名称为“销售(已开票已收款)”,其明细为3个科目,这样财务人员在录入凭证的时候,只要选择此快速凭证,应记的科目已经自动填好了,她(她)只需输入金额即可。

  一共分为四层科目,第一层科目颜色为灰色,第二层科目颜色为红色,第三层科目颜色为蓝色,第四层科目颜色为白色;输入底层科目的余额,能自动计算出上层科目的余额。比如:银行存款科目有两个子科目,工行和建行,则,输入工行或建行的科目余额后,能自动计算出银行存款科目的余额是这两个子科目余额的和。

  【往来单位应收账款余额设置】:输入每个往来单位的应收账款余额,它们的和等于【新科目余额】里“应收账款”科目的余额。

  【往来单位预付账款余额设置】:输入每个往来单位的预付账款余额,它们的和等于【新科目余额】里“预付账款”科目的余额。

  会计期间是系统自动提取过来的,不能手改,合法的凭证日期必须在会计期间之内

  可使用快速凭证,如果选择了一个快速凭证,那么该快速下的科目信息就会被提取出来。

  系统自动检查借贷平衡,如果“借方合计”与“贷方合计”不相等的话,是不能保存的。

  对于设置了核算项目的科目,核算项目那一栏会自动填充为红色,提示要录入核算项目。

  自动汇总当前会计期间所有科目的发生额以及期初期末数,不需要手工录入数据,只需要新建,保存即可。

  (2)把当前会计期间的所有凭证号,整理一遍,去掉中间的跳号。按顺序编。适用于有凭证被删除,发生跳号的情况。

  注:在【日常帐务】里加上“凭证信息汇总”是为了得到【期初设置】里的“科目余额表”;“科目余额表”是帐表里各种表的数据来源。

  ()过账时,选择一个会计期间,系统会自动提取出该会计期间产生的所有凭证号以及状态,必须所有的凭证号状态都为“已审阅”才能够过账,否则保存不能通过。

  ()选择一个会计期间后,系统会自动提取该期间的凭证总数和已过账凭证的数量,并且列出了未过账的凭证号。

  (2)如果所有的凭证已过账,并且所有该产生的报表已产生,保存后,会计期间自动增1

  【总分类帐】、【明细分类帐】、【日记账】,这三类帐表,在新建表单的时候,需要选择“会计科目名称”和“截止日期”,其他信息都是系统自动提取过来的。

  其中,【日记账】分为“现金日记账”和“银行日记账”。随所选“会计科目名称”的不同,标题也不同。

  【资产负债表】、【利润表】、【现金流量表】,不需要手工录入任何信息,所有的内容都是系统自动生成的,只需要保存即可。

博狗app
上一篇:贝格曼系统门窗:让人们的生活品质得到显著的提高
下一篇:勤哲excel服务器之图书管理系统